CoinShares fortalece su oferta de gestión de activos digitales

CoinShares, una destacada gestora europea de activos digitales que supervisa aproximadamente 10.000 millones de dólares, ha anunciado la adquisición de Bastion Asset Management. Esta empresa, regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, es reconocida por su especialización en estrategias de inversión sistemáticas para el espacio de los activos digitales.

La operación, cuyos detalles financieros no se han revelado públicamente, subraya la ambición de CoinShares de profundizar sus capacidades en la gestión activa de criptoactivos y de sustentar su estrategia de expansión en el mercado estadounidense. Este movimiento estratégico está condicionado a la aprobación regulatoria en el Reino Unido.

Integración de talento y expertise

La adquisición no solo abarca los activos y las estrategias de Bastion, sino que también implica la integración de su equipo clave en la estructura de CoinShares. Philip Scott, CEO de Bastion, y Fred Desobry, su director de inversiones (CIO), se unirán a CoinShares, aportando su vasta experiencia en el desarrollo e implementación de enfoques cuantitativos y de mercado neutral. Este tipo de estrategias están diseñadas específicamente para inversores institucionales, buscando optimizar los rendimientos y mitigar la volatilidad inherente al mercado de criptoactivos.

Ampliación de la cartera de productos de inversión

Tradicionalmente, CoinShares ha sido conocida por sus productos negociados en bolsa (ETPs) que proporcionan a los inversores una exposición pasiva a diversas criptomonedas. Con la incorporación de las estrategias de Bastion, la firma busca complementar su oferta actual con soluciones de gestión activa. Esta combinación permitirá a CoinShares presentar una propuesta de valor más completa y diversificada para sus clientes, abordando una gama más amplia de perfiles de riesgo y objetivos de inversión.

Por ejemplo, una institución como un fondo de pensiones que actualmente invierte en ETPs de Bitcoin de CoinShares, podría acceder en el futuro a fondos de criptoactivos con estrategias de mercado neutral. Estos fondos están diseñados para suavizar los retornos incluso en entornos de mercado volátiles, proporcionando una mayor estabilidad y potencialmente una mejor gestión del riesgo.

La diversificación a través de estrategias activas es crucial para los inversores institucionales que buscan optimizar el rendimiento ajustado al riesgo y que a menudo tienen mandatos de inversión que incluyen la reducción de la volatilidad. Las estrategias cuantitativas y de mercado neutral de Bastion son particularmente atractivas en este sentido, ya que buscan beneficiarse de las ineficiencias del mercado sin depender de la dirección general del precio de los activos.

Impulso a la expansión en el mercado estadounidense

Esta adquisición es un pilar fundamental en la estrategia de CoinShares para consolidar su presencia en Estados Unidos. La compañía ya cuenta con una licencia de Asesor de Inversiones (Investment Advisor) en el país, lo que le permite ofrecer servicios de asesoramiento y gestión de carteras. Con la incorporación de las metodologías de Bastion, CoinShares planea lanzar fondos de gestión activa diseñados específicamente para inversores institucionales en EE. UU.

El mercado estadounidense ha comenzado a mostrar una mayor claridad regulatoria en el sector de los activos digitales, lo que ha facilitado la viabilidad de este tipo de productos de inversión. Esta coyuntura crea un entorno propicio para que CoinShares expanda su alcance y ofrezca soluciones sofisticadas que se adapten a las necesidades de los inversores institucionales americanos.

La visión de la dirección de CoinShares

Jean-Marie Mognetti, CEO y Cofundador de CoinShares, ha expresado su entusiasmo por la adquisición, destacando la alineación de esta operación con la visión de la empresa. “Esta adquisición concuerda perfectamente con nuestra visión de ofrecer a nuestra base global de inversores soluciones integrales de gestión de activos digitales”, afirmó Mognetti. Subrayó la experiencia y el rendimiento de las estrategias de Bastion, con las cuales CoinShares ha colaborado estrechamente durante el último año, validando así su experiencia en la inversión sistemática en activos digitales.

La integración de Bastion y sus estrategias activas no solo enriquece la oferta de productos de CoinShares, sino que también refuerza su posición como un actor líder en el ecosistema de gestión de activos digitales, capaz de satisfacer las demandas de un mercado en constante evolución y de inversores cada vez más sofisticados.