El panorama del mercado de criptomonedas muestra nuevamente una tendencia a la baja, con Bitcoin (BTC) revirtiendo su recuperación anterior. A pesar de la indicación de la Reserva Federal (Fed) hacia posibles recortes de tasas de interés, el CoinDesk 20 Index (CD20) ha experimentado una caída superior al 1%, situándose en 4.163 puntos.

Este retroceso se atribuye, en gran parte, a la fortaleza persistente del Índice del Dólar (DXY), lo que disminuye el atractivo de los activos denominados en USD, incluyendo las criptomonedas. La situación se agrava con el actual cierre del gobierno de EE. UU., que mantiene a los inversores en vilo, a la espera del discurso del Presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener claridad sobre la dirección de la política monetaria. Datos económicos clave, como informes de empleo e inflación, se encuentran temporalmente pospuestos.

Noticias globales y su impacto en la economía

A nivel internacional, un rayo de esperanza surgió con el anuncio del presidente Trump sobre un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que incluye la posible liberación de rehenes, confirmada por medios qataríes. Sin embargo, los precios del petróleo se mantuvieron ligeramente por encima de los $62, lo que sugiere una cautela persistente en el mercado respecto a la durabilidad del acuerdo. Estos eventos geopolíticos añaden una capa de incertidumbre que impacta directamente en la confianza de los inversores y, por ende, en la estabilidad de los mercados financieros globales.

Desarrollo y movimientos clave en el espacio cripto

El ecosistema cripto no se detiene. Helius, una empresa gestora de activos digitales basada en Solana (SOL), ha revelado sus planes de adquirir al menos el 5% del suministro total de SOL. Paralelamente, Coinbase ha lanzado la funcionalidad de negociación de intercambios descentralizados (DEX) dentro de su aplicación para usuarios en EE. UU., excluyendo el estado de Nueva York. Además, el fundador de Polymarket ha insinuado el posible lanzamiento de su token nativo, POLY, una noticia que genera expectación en la comunidad.

Binance, por su parte, ha introducido "Meme Rush", una plataforma diseñada para que los usuarios capitalicen la ola de memecoins en chino. Esta iniciativa se integra directamente en la cartera de Binance, permitiendo la curación y el comercio de tokens meme en sus fases iniciales. La plataforma utiliza centros de lanzamiento comunitarios (como Four.Meme en BNB Chain) y clasifica las cotizaciones por volumen en cadena y tracción social, lo que permite a Binance capturar el interés especulativo antes de que estas monedas lleguen a los DEX. Mecanismos de recompensa integrados, como los puntos Binance Alpha (4x), alinean la actividad del usuario con la monetización, impulsando el auge de los proyectos de memecoins en chino en la BNB Chain y amplificando el entusiasmo en todo el ecosistema. Recientemente, PancakeSwap v2 alcanzó un volumen de operaciones diario de $15.55 mil millones, según CoinMarketCap, destacando la actividad de los mercados de memecoins en DEX, con la mayoría del volumen en memecoins menos conocidas como 币安Holder, que registró cerca de $1 mil millón en 163.000 transacciones.

Mercados tradicionales: oro y preocupaciones de Jamie Dimon

En los mercados tradicionales, el oro ha mantenido su valor por encima de los $4.000, desafiando el repunte del dólar. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 se mantienen estables, cerca de sus máximos históricos. Sin embargo, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, ha expresado su profunda preocupación sobre la posibilidad de una importante caída del mercado de valores en los próximos meses, afirmando estar "mucho más preocupado que otros".

Análisis de futuros y posiciones en derivados

En el ámbito de los derivados, tokens como AVAX, ASTER, PUMP y XPL lideran la disminución en el interés abierto de futuros durante las últimas 24 horas. El interés abierto en BTC y ETH ha caído un 1% y un 3%, respectivamente, lo que sugiere una toma de beneficios por parte de los tenedores de posiciones largas. El interés abierto en los perpetuos de USDT y BNB, denominados en USD y listados en los principales intercambios, se mantiene por debajo de su pico de septiembre, mostrando una divergencia bajista respecto al aumento del precio al contado.

Las tasas de financiación perpetua anualizadas se mantienen en o por debajo del 10% para la mayoría de los principales tokens, lo que indica un mercado saludable sin señales de euforia. En la CME, la posición en futuros de Ether sigue siendo elevada en comparación con Bitcoin. El interés abierto en futuros de SOL se mantiene en un máximo histórico por encima de los 9 millones de SOL, con primas que caen al 13%, su nivel más bajo desde principios de septiembre. En Deribit, la situación es similar: los puts de BTC y ETH siguen cotizando con una prima respecto a los calls hasta el vencimiento de diciembre, con flujos de bloques a través de Paradigm mostrando risk reversals.

Eventos clave próximos en el calendario

Mantenerse informado sobre los eventos programados es crucial para los inversores:

Crypto

• 9 de octubre, 11:30 a.m. (ET): El equipo central de Casper (CSPR) celebrará una actualización mensual del motor de ejecución a través de Google Meet.
• 9 de octubre, 12:00 p.m. (ET): El equipo de Cronos (CRO) realizará un AMA (Ask Me Anything) en la plataforma X.

Macroeconomía

• 9 de octubre, 8:00 a.m. (ET): Brasil publicará la tasa de inflación subyacente de septiembre (estimación interanual: 5,22%; mensual: 0,22%).
• 9 de octubre, 8:00 a.m. (ET): México anunciará su tasa de inflación de septiembre (estimación interanual: 3,79%; mensual: 0,27%; subyacente interanual: 4,28%; subyacente mensual: 0,32%).
• 9 de octubre, 8:30 a.m. (ET): EE. UU. publicará las solicitudes de subsidio por desempleo (iniciales para la semana del 4 de octubre, estimación: 223.000; continuas para la semana del 27 de septiembre, estimación: 1.930.000). Este informe podría retrasarse debido al cierre del gobierno.
• 9 de octubre, 8:30 a.m. (ET): El Presidente de la Fed, Jerome H. Powell, ofrecerá los comentarios de bienvenida en la Conferencia de Bancos Comunitarios en Washington, D.C.

Votos de gobernanza y llamadas

• Decentraland DAO: Se está votando para reemplazar el Comité DAO por un "multisig 3 de 5" de representantes del ecosistema, transfiriendo funciones de ejecución mientras el Consejo mantiene la supervisión. La votación finaliza el 10 de octubre.

Desbloqueos de tokens

• 10 de octubre: Linea (LINEA) desbloqueará el 6,57% de su suministro circulante, valorado en $27,9 millones.

Conferencias

• 9 de octubre: Hedgeweek’s Digital Assets Summit US 2025 (Nueva York).
• Día 1 de 2: North American Blockchain Summit (Dallas).

Tendencias y análisis del mercado cripto

El precio de Bitcoin (BTC) ha disminuido un 0,84% desde el miércoles a las 4 p.m. ET, situándose en $121.875,74 (en 24 horas: -0,87%). Por su parte, Ether (ETH) ha experimentado una caída del 11,10% hasta los $4.005,03 (en 24 horas: -3,5%). El CoinDesk 20 ha bajado un 2,49%, llegando a 4.161,60 (en 24 horas: -1,63%). La tasa de participación compuesta de Ether CESR ha descendido 4 puntos básicos, hasta el 2,85%. La tasa de financiación de BTC se sitúa en 0,0054% (anualizada: 5,9141%) en Binance.

En el panorama de las métricas de Bitcoin, la dominancia de BTC es del 59,38% (con un aumento del 0,63%), y la relación Ether a Bitcoin es de 0,03568 (con una disminución del 2,78%). El hashrate (promedio móvil de siete días) es de 1.011 EH/s, mientras que el hashprice (precio al contado) es de $50,97. Las tarifas totales ascienden a 3,37 BTC / $414.551. El interés abierto de futuros en la CME es de 146.530 BTC. Finalmente, la capitalización de mercado de BTC equivale a 30 onzas de oro y representa el 8,47% respecto a la del oro.

Análisis técnico: Ether retrocede

Ether ha caído de $4.750 a $4.350 en dos días, invalidando una ruptura alcista que se había observado en un patrón de bandera. Este fallo sugiere que los vendedores han retomado el control del mercado, lo que podría intensificar la corrección en los próximos días. El estocástico ha mostrado un descenso pronunciado desde una lectura superior a 80 (zona de sobrecompra), reforzando la perspectiva bajista.

Noticias destacadas del sector en las últimas horas

• Crash de Bitcoin descartado, ciclo de cuatro años ha muerto (CoinDesk): Arthur Hayes, CIO de Maelstrom, sugiere que el habitual desplome post-halving de Bitcoin no se materializará. Argumenta que una política monetaria global laxa bajo la administración Trump y otras extenderá el mercado alcista más allá de su ciclo tradicional.
• La Ethereum Foundation amplía su impulso a la privacidad con un clúster de investigación dedicado (CoinDesk): Esta iniciativa centraliza el trabajo de privacidad de Ethereum en pagos de conocimiento cero, identidad y herramientas empresariales, buscando hacer la actividad privada en blockchain segura, conforme y accesible para usuarios convencionales.
• Citi respalda a la firma de stablecoins BVNK mientras Wall Street se acerca a las criptomonedas (CNBC): La rama de capital de riesgo de Citi invirtió en BVNK, cuya tecnología facilita pagos transfronterizos utilizando stablecoins, en un momento en que los bancos estadounidenses buscan adoptar infraestructura de dinero digital regulada bajo la Ley GENIUS.
• El Banco de Francia urge a una supervisión europea directa de las empresas cripto (Bloomberg): El gobernador François Villeroy de Galhau instó a las autoridades de la UE a cerrar las lagunas regulatorias endureciendo la pasarela de stablecoins y otorgando a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) control supervisor sobre grandes empresas cripto.
• Las criptomonedas ayudaron a elegir a Trump; ahora corteja a Farage en el Reino Unido (Bloomberg): El acercamiento a Reform UK refleja la frustración de la industria por la lenta regulación cripto bajo el Partido Laborista y la creciente disposición a asumir riesgos políticos por políticas más favorables.