Acceso regulado: Metalpha y AMINA Bank lanzan nuevo fondo de capital cripto en Hong Kong

El panorama de la inversión en activos digitales continúa evolucionando, con un creciente interés por parte de los inversores institucionales en productos financieros estructurados. En este contexto, Metalpha Technology Holding Ltd., una reconocida empresa de tecnología financiera, ha forjado una alianza estratégica con AMINA Bank AG, una institución financiera suiza regulada. El objetivo de esta colaboración es introducir en Hong Kong un innovador fondo de capital que ofrece exposición a empresas líderes en el sector cripto, todo bajo un marco regulatorio estricto.

Este desarrollo representa un hito significativo para el mercado de activos digitales en la región, proporcionando una nueva vía de entrada regulada para aquellos inversores profesionales que buscan diversificar sus carteras con exposición a la economía digital.

Principal Fund I: Una puerta de entrada a la inversión en acciones cripto

El producto central de esta alianza es Principal Fund I, un fondo meticulosamente diseñado para permitir a los inversores profesionales obtener exposición a las acciones de las principales compañías ligadas al ecosistema de las criptomonedas. Esto incluye gigantes de la industria como Coinbase, Circle y MicroStrategy, así como empresas con cotización en el mercado de Hong Kong que operan en el ámbito de la tecnología blockchain.

La gestión de Principal Fund I recae en LSQ Capital, la filial de Metalpha con licencia en Hong Kong, y opera bajo la estricta supervisión de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de la ciudad. Este enfoque no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también ofrece un nivel de seguridad y confianza crucial para los inversores institucionales.

Desde su lanzamiento en agosto de 2024, el fondo ha demostrado un rendimiento notable, superando su índice de referencia en más del 20%. Esto subraya la eficacia de su estrategia de inversión, que utiliza derivados para gestionar la volatilidad y busca rendimientos superiores a los del propio Bitcoin, ofreciendo una propuesta atractiva para aquellos que desean participar en el crecimiento del sector sin la exposición directa a los activos volátiles.

La inversión mínima requerida para acceder a Principal Fund I es de un millón de dólares estadounidenses, lo que lo posiciona como un producto dirigido específicamente a:

• Oficinas de gestión familiar (Family Offices)
• Instituciones financieras
• Inversores de patrimonio ultra alto (UHNWI)

Impulso institucional y evolución del mercado asiático

La creación de Principal Fund I se alinea con la creciente demanda global de productos de inversión en cripto regulados. Según datos recientes, los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos han experimentado entradas récord de capital, superando los 150 mil millones de dólares bajo gestión desde principios de 2024. Esta tendencia global de adopción institucional refleja una maduración del mercado y un reconocimiento de los activos digitales como una clase de activo legítima.

Michael Benz, director de Asia-Pacífico de AMINA Bank, ha enfatizado que Hong Kong está transitando de una fase de construcción de infraestructura a una de adopción más amplia entre los inversores profesionales. En este sentido, Principal Fund I cumple con la necesidad de soluciones estructuradas que este segmento del mercado demanda activamente.

Los analistas del sector señalan que este fondo ofrece una ventaja clave: permite a los inversores acceder a la exposición de precios de las criptomonedas sin la necesidad de mantener directamente activos volátiles. Al anclar los rendimientos a empresas cotizadas que impulsan el crecimiento de blockchain, se minimizan los riesgos operativos mientras se establecen vías reguladas y seguras para la inversión.

Perspectivas futuras y expansión de la oferta de productos

Tanto Metalpha como AMINA Bank han confirmado que Principal Fund I es el primero de una serie planificada de productos de gestión de patrimonio. Los futuros lanzamientos están proyectados para expandirse más allá de los productos de capital, diversificando la oferta a medida que la colaboración desarrolle nuevas estrategias para satisfacer las demandas cambiantes del mercado.

Este enfoque en la innovación y la adaptación a las necesidades del mercado subraya el compromiso de ambas firmas con el desarrollo de un ecosistema de inversión en activos digitales más sofisticado y accesible, consolidando aún más la posición de Hong Kong como un centro financiero clave para las finanzas digitales en Asia.